Les champs essentiels, en une seule liste
Voici une liste de champs que tu peux copier. La première colonne indique quand remplir chaque champ, parce que le moment compte autant que le contenu : un stop écrit après le trade n'est pas un stop.
| Quand | Champ | Pourquoi il mérite sa place |
|---|---|---|
| Avant l'entrée | Date, heure, symbole, long ou short | L'identité de base du trade |
| Avant l'entrée | Nom du setup (dans une liste fixe) | Permet de regrouper et de comparer les trades |
| Avant l'entrée | Entrée, stop, objectif prévus | Définit 1R et ton rendement/risque |
| Avant l'entrée | Taille de position et risque en euros | Montre si tu as dimensionné selon tes règles |
| Avant l'entrée | Raison, en une ligne | Sépare un plan d'une impulsion |
| Après la sortie | Prix d'entrée et de sortie réels | Mesure le slippage par rapport au plan |
| Après la sortie | Frais et commissions | Petits par trade, gros sur une année |
| Après la sortie | P&L net et multiple de R | Un résultat comparable quelle que soit la taille |
| Après la sortie | Plan respecté ? (oui / non) | Souvent le champ le plus révélateur à suivre |
| Après la sortie | Une phrase honnête | La leçon, avec tes propres mots |
Si tu utilises un tableur, notre page tableur de journal de trading transforme ces champs en colonnes avec formules. Ce guide porte sur ce qu'on y met et sur la façon de bien le rédiger.
Avant le trade : le plan
Les champs d'avant-trade sont ceux que la plupart des traders sautent, et ceux qui comptent le plus. Sans eux, ton journal peut te dire ce qui s'est passé, mais jamais si tu as fait ce que tu voulais faire.
Écris le nom du setup à partir d'une courte liste fixe. Trois à six noms suffisent pour commencer ; tu pourras scinder un setup plus tard si tu remarques deux comportements différents à l'intérieur.
Écris le stop sous forme de prix, pas « si ça paraît faible ». La distance entre l'entrée et le stop vaut 1R, l'unité dans laquelle chaque résultat est mesuré. Calcule ensuite la taille de la position à partir de cette distance : taille de position = (compte × risque %) ÷ |entrée − stop|, arrondie à l'inférieur. Le calculateur de taille de position le fait en une étape.
Enfin, écris l'objectif et vérifie le rendement/risque. Si l'objectif est plus proche que le stop, il te faut un taux de réussite élevé rien que pour atteindre l'équilibre ; le calculateur de ratio risque/rendement donne le taux de réussite d'équilibre pour n'importe quel ratio.
Un exemple chiffré, champ par champ
Voici une fiche complète, avec les calculs détaillés pour que tu puisses les vérifier.
- Compte : 15 000 €. Risque par trade : 1 %, soit 150 €.
- Plan : long, setup « repli », entrée 25,00 €, stop 24,20 €, objectif 26,60 €.
- Taille : 150 € ÷ 0,80 € = 187,5, arrondi à 187 actions. Le risque réel est de 187 × 0,80 € = 149,60 €.
- Sortie : 26,60 €, à l'objectif.
- Multiple de R : (26,60 € − 25,00 €) ÷ (25,00 € − 24,20 €) = 1,60 € ÷ 0,80 € = 2,0R.
- P&L : 187 × 1,60 € = 299,20 € brut, moins 2,00 € de frais = 297,20 € net.
- Plan respecté : oui.
- Note : « J'ai attendu que le repli tienne le plus haut de la veille au lieu de courir après l'ouverture. Ça m'a paru lent, ça a marché. »
Remarque que le multiple de R n'utilise que des prix : il est donc le même que tu aies tradé 10 actions ou 1 000. C'est pour cela que c'est le bon chiffre pour comparer les trades. Tu peux le vérifier avec le calculateur de multiple de R.
Pour trois autres fiches complètes, dont un short perdant et un trade sur options, consulte les exemples de journal de trading.
Après le trade : les faits
Remplis les champs d'après-trade avec des faits, pas des opinions. Note l'entrée et la sortie réelles, pas celles prévues ; l'écart entre les deux est ton slippage, et sur quelques mois il peut devenir un coût réel.
Note les frais de chaque trade, même s'ils sont faibles. Les traders actifs découvrent souvent que les commissions et les spreads expliquent une part surprenante de l'écart entre résultats bruts et nets.
Marque ensuite plan respecté par un simple oui ou non. N'accepte pas « à peu près ». Si tu as déplacé le stop, augmenté la taille ou fermé trop tôt sans qu'une règle te le dise, la réponse est non. Avec le temps, cette seule colonne explique souvent plus que toutes les autres : compare le R moyen des trades « oui » à celui des trades « non », et le coût de tes entorses aux règles devient un chiffre.
C'est en saisissant tout cela à la main que la plupart des journaux s'arrêtent. Une application de journal qui importe les exécutions depuis ton courtier peut remplir pour toi les colonnes de prix, de taille et de frais ; TradeGreen se connecte en lecture seule à plus de 20 courtiers et calcule le R, le taux de réussite et le facteur de profit par setup, si bien que tu n'écris que le plan et la note.
Comment écrire une note qui t'apprend quelque chose
La note est le seul champ qu'un ordinateur ne peut pas remplir. La plupart des notes sont inutiles parce qu'elles décrivent le marché au lieu du trader. Compare :
| Note faible | Note utile |
|---|---|
| Marché agité. | J'ai pris une cassure un jour de range ; ma règle dit d'éviter les cassures quand la première heure reste dans le range de la veille. |
| Pas de chance, stoppé. | Le stop était 3 centimes sous un niveau évident ; la prochaine fois, le placer au-delà du niveau et réduire la taille. |
| J'ai été gourmand. | Gardé au-delà de l'objectif parce que le mouvement paraissait fort ; rendu 0,8R. Aucune règle ne le permet. |
| Bon trade. | Attendu la confirmation comme prévu ; entrée 10 centimes moins bonne mais trade plus propre. |
Une bonne note nomme une action précise et, idéalement, la règle qu'elle a suivie ou enfreinte. Si tu écris la même note trois semaines de suite, elle est devenue une règle à ajouter à ton plan de trading.
Des champs facultatifs à ajouter plus tard
N'ajoute un champ que si tu as une question à laquelle il répond. Quelques-uns que les traders trouvent utiles :
- Capture d'écran à l'entrée et à la sortie. Montre ce que tu as vu, pas ce dont tu te souviens.
- Heure de la journée. Utile si tu soupçonnes que tes trades de l'après-midi diffèrent de ceux du matin.
- Étiquette de condition de marché, comme tendance ou range, décidée par une règle simple plutôt qu'au ressenti.
- Émotion avant l'entrée, sur une échelle de 1 à 5. Utile seulement si tu la notes avant de connaître le résultat.
- Excursion favorable et défavorable maximales : jusqu'où le trade est allé en ta faveur et contre toi. Aide à juger le placement du stop et de l'objectif.
- Pour les options : contrats, strike, échéance, prime payée et multiplicateur ×100, pour que le risque en euros soit juste.
Résiste à l'envie de tous les ajouter d'un coup. Chaque champ supplémentaire est une raison de plus de sauter une fiche un jour chargé.
Ce qu'il faut laisser de côté
- Les prédictions sur le marché. Un journal enregistre tes décisions, pas des prévisions.
- Les longs textes. Si une note dépasse trois phrases, la leçon est en général dans la première.
- Les raisons réécrites. Ne modifie jamais la raison d'avant-trade après avoir vu le résultat.
- Le solde du compte comme indicateur principal. Le solde mélange bons et mauvais setups. Ce sont les chiffres par setup sur lesquels tu agis, comme l'explique le guide de la revue hebdomadaire.
Un journal bien tenu ne garantit pas de meilleurs résultats. Il te donne des informations exactes sur ton propre comportement, la donnée de départ dont dépend toute amélioration.