Die Kernfelder in einer Checkliste
Hier ist eine Feldliste zum Kopieren. Die erste Spalte sagt, wann du jedes Feld ausfüllst, denn der Zeitpunkt zählt genauso viel wie der Inhalt: Ein Stop, der nach dem Trade notiert wird, ist kein Stop.
| Wann | Feld | Warum es dazugehört |
|---|---|---|
| Vor dem Einstieg | Datum, Uhrzeit, Symbol, Long oder Short | Grunddaten des Trades |
| Vor dem Einstieg | Setup-Name (aus einer festen Liste) | Lässt dich Trades gruppieren und vergleichen |
| Vor dem Einstieg | Geplanter Einstieg, Stop, Ziel | Legt 1R und dein CRV fest |
| Vor dem Einstieg | Positionsgröße und Risiko in Euro | Zeigt, ob du nach den Regeln dimensioniert hast |
| Vor dem Einstieg | Grund, in einer Zeile | Trennt einen Plan von einem Impuls |
| Nach dem Ausstieg | Tatsächliche Einstiegs- und Ausstiegskurse | Misst den Slippage gegenüber dem Plan |
| Nach dem Ausstieg | Gebühren und Provisionen | Klein pro Trade, groß pro Jahr |
| Nach dem Ausstieg | Netto-G&V und R-Multiple | Vergleichbares Ergebnis bei jeder Größe |
| Nach dem Ausstieg | Plan befolgt? (ja / nein) | Oft das aufschlussreichste Feld überhaupt |
| Nach dem Ausstieg | Ein ehrlicher Satz | Die Lektion, in deinen eigenen Worten |
Wenn du eine Tabelle nutzt, macht unsere Seite zur Trading-Journal-Tabelle daraus Spalten mit Formeln. In diesem Leitfaden geht es darum, was hineingehört und wie du es gut aufschreibst.
Vor dem Trade: der Plan
Die Felder vor dem Trade sind die, die die meisten Trader auslassen, und die wichtigsten. Ohne sie kann dein Journal dir sagen, was passiert ist, aber nie, ob du getan hast, was du vorhattest.
Schreib den Setup-Namen aus einer kurzen festen Liste auf. Drei bis sechs Namen reichen für den Anfang; du kannst ein Setup später aufteilen, wenn dir zwei unterschiedliche Verhaltensweisen darin auffallen.
Schreib den Stop als Kurs auf, nicht als „wenn es schwach aussieht“. Der Abstand vom Einstieg zum Stop ist 1R, die Einheit, in der jedes Ergebnis gemessen wird. Berechne dann die Position aus diesem Abstand: Positionsgröße = (Konto × Risiko %) ÷ |Einstieg − Stop|, abgerundet. Der Positionsgrößen-Rechner erledigt das in einem Schritt.
Schreib zum Schluss das Ziel auf und prüf das CRV. Liegt das Ziel näher als der Stop, brauchst du eine hohe Trefferquote, nur um auf null zu kommen; der CRV-Rechner zeigt die Break-even-Trefferquote für jedes Verhältnis.
Ein Rechenbeispiel, Feld für Feld
Hier ist ein vollständiger Eintrag, mit der Rechnung, damit du sie nachprüfen kannst.
- Konto: 15.000 €. Risiko pro Trade: 1 %, also 150 €.
- Plan: Long, Setup „Pullback“, Einstieg 25,00 €, Stop 24,20 €, Ziel 26,60 €.
- Größe: 150 € ÷ 0,80 € = 187,5, abgerundet auf 187 Aktien. Das tatsächliche Risiko beträgt 187 × 0,80 € = 149,60 €.
- Ausstieg: 26,60 € am Ziel.
- R-Multiple: (26,60 € − 25,00 €) ÷ (25,00 € − 24,20 €) = 1,60 € ÷ 0,80 € = 2,0R.
- G&V: 187 × 1,60 € = 299,20 € brutto, minus 2,00 € Gebühren = 297,20 € netto.
- Plan befolgt: ja.
- Notiz: „Gewartet, bis der Pullback über dem Hoch des Vortags hielt, statt der Eröffnung hinterherzulaufen. Fühlte sich langsam an, hat funktioniert.“
Beachte, dass das R-Multiple nur Kurse verwendet. Es ist also gleich, ob du 10 Aktien oder 1.000 gehandelt hast. Deshalb ist es die richtige Zahl, um Trades zu vergleichen. Du kannst es mit dem R-Multiple-Rechner bestätigen.
Drei weitere vollständige Einträge, darunter ein verlierender Short und ein Optionstrade, findest du unter Trading-Journal Beispiele.
Nach dem Trade: die Fakten
Schreib die Felder nach dem Trade als Fakten auf, nicht als Meinungen. Erfasse den tatsächlichen Einstieg und Ausstieg, nicht die geplanten; die Differenz ist dein Slippage, und über ein paar Monate kann sich das zu echten Kosten summieren.
Erfasse bei jedem Trade die Gebühren, auch wenn sie klein sind. Aktive Trader stellen oft fest, dass Provisionen und Spreads einen überraschend großen Teil der Differenz zwischen Brutto- und Nettoergebnis erklären.
Markier dann Plan befolgt mit einem einfachen Ja oder Nein. Lass kein „größtenteils“ zu. Wenn du den Stop verschoben, die Größe erhöht oder ohne entsprechende Regel zu früh ausgestiegen bist, lautet die Antwort nein. Mit der Zeit erklärt diese eine Spalte oft mehr als jede andere: Vergleich das durchschnittliche R der „Ja“-Trades mit dem der „Nein“-Trades, und die Kosten deiner Regelbrüche werden zu einer Zahl.
All das von Hand einzutippen ist der Punkt, an dem die meisten Journals einschlafen. Eine Journal-App, die Ausführungen von deinem Broker importiert, kann die Spalten für Kurs, Größe und Gebühren für dich füllen; TradeGreen verbindet sich mit Nur-Lesezugriff mit über 20 Brokern und berechnet R, Trefferquote und Profitfaktor pro Setup, sodass du nur den Plan und die Notiz schreibst.
So schreibst du eine Notiz, aus der du etwas lernst
Die Notiz ist das einzige Feld, das kein Computer ausfüllen kann. Die meisten Notizen sind nutzlos, weil sie den Markt beschreiben statt den Trader. Vergleich:
| Schwache Notiz | Nützliche Notiz |
|---|---|
| Markt war unruhig. | Einen Ausbruch an einem Range-Tag genommen; meine Regel sagt, Ausbrüche auslassen, wenn die erste Stunde innerhalb der gestrigen Range liegt. |
| Pech, ausgestoppt. | Der Stop lag 3 Cent unter einer offensichtlichen Marke; nächstes Mal jenseits der Marke platzieren und die Größe reduzieren. |
| Bin gierig geworden. | Über das Ziel hinaus gehalten, weil sich die Bewegung stark anfühlte; 0,8R wieder abgegeben. Keine Regel erlaubt das. |
| Guter Trade. | Wie geplant auf Bestätigung gewartet; der Einstieg war 10 Cent schlechter, aber der Trade sauberer. |
Eine gute Notiz benennt eine konkrete Handlung und im Idealfall die Regel, die sie befolgt oder gebrochen hat. Wenn du drei Wochen hintereinander dieselbe Notiz schreibst, ist daraus eine Regel geworden, die in deinen Trading-Plan gehört.
Optionale Felder, die du später ergänzen kannst
Füg ein Feld nur hinzu, wenn es eine Frage beantwortet, die du hast. Einige, die Trader nützlich finden:
- Screenshot bei Einstieg und Ausstieg. Zeigt, was du gesehen hast, nicht was du in Erinnerung hast.
- Tageszeit. Nützlich, wenn du vermutest, dass sich deine Nachmittagstrades von deinen Vormittagstrades unterscheiden.
- Tag für die Marktphase, etwa Trend oder Seitwärtsphase, festgelegt nach einer einfachen Regel statt nach Gefühl.
- Emotion vor dem Einstieg, auf einer Skala von 1 bis 5. Nur nützlich, wenn du sie bewertest, bevor das Ergebnis feststeht.
- Maximale günstige und ungünstige Bewegung (MFE/MAE): wie weit der Trade für und gegen dich gelaufen ist. Hilft bei der Beurteilung von Stop- und Zielplatzierung.
- Für Optionen: Kontrakte, Strike, Verfall, gezahlte Prämie und der Multiplikator ×100, damit das Risiko in Euro stimmt.
Widersteh der Versuchung, alle auf einmal hinzuzufügen. Jedes zusätzliche Feld ist ein Grund mehr, an einem vollen Tag einen Eintrag auszulassen.
Was nicht hineingehört
- Prognosen über den Markt. Ein Journal hält deine Entscheidungen fest, keine Vorhersagen.
- Lange Aufsätze. Wenn eine Notiz länger als drei Sätze wird, steckt die Lektion meist im ersten.
- Nachträglich umgeschriebene Gründe. Bearbeite den Grund vor dem Trade nie, nachdem du das Ergebnis kennst.
- Kontostände als Hauptkennzahl. Der Kontostand mischt gute und schlechte Setups zusammen. Handeln kannst du auf Basis von Zahlen pro Setup, wie der Leitfaden zur Wochenauswertung erklärt.
Ein gut geführtes Journal garantiert keine besseren Ergebnisse. Es gibt dir genaue Informationen über dein eigenes Verhalten, und davon hängt jede Verbesserung ab.