Exemples de journal de trading : trois fiches complètes

Comment lire ces exemples

Chaque fiche suit la même structure, pour que tu puisses la copier telle quelle dans ton propre journal :

1. Plan, écrit avant l'entrée : setup, sens, entrée, stop, objectif, taille.
2. Résultat, écrit après la sortie : prix réels, P&L et multiple de R.
3. Revue : plan respecté (oui ou non) et une note précise.

Les trades sont inventés pour l'exemple ; les tickers sont fictifs et rien ici n'est une suggestion de trader quoi que ce soit. Les frais sont laissés de côté pour que les calculs restent faciles à suivre, mais ton vrai journal doit les inclure. Pour la disposition des colonnes dans un tableur, consulte la page tableur de journal de trading ; pour la logique de chaque champ, consulte que noter dans un journal de trading.

Deux formules font tout le travail. Taille de position = (compte × risque %) ÷ |entrée − stop|, arrondie à l'inférieur. Multiple de R = (sortie − entrée) ÷ (entrée − stop).

Exemple 1 : un long gagnant qui a suivi le plan

Pourquoi c'est une bonne fiche : la note consigne une tentation à laquelle tu as résisté et la règle qui t'a aidé. Dans quelques mois, une colonne de notes comme celle-ci te dira si les sorties anticipées sont une habitude. Vérifie toi-même les chiffres avec le calculateur de multiple de R.

Exemple 2 : un short perdant avec slippage

Pourquoi c'est une bonne fiche : elle distingue une perte prévue du slippage. Une perte de exactement −1R, c'est le système qui fonctionne. Des pertes qui tombent régulièrement au-delà de −1R pointent vers le placement du stop ou le type d'ordre ; si cette tendance apparaît, lis notre guide stop loss ou stop limite.

Remarque comment la formule du R gère un short : le stop est au-dessus de l'entrée, donc le dénominateur est négatif, et un prix qui monte contre toi produit un R négatif. Aucun cas particulier n'est nécessaire.

Exemple 3 : un call acheté

Pourquoi c'est une bonne fiche : elle marque un trade gagnant comme « plan respecté : non ». Cette honnêteté, c'est tout l'intérêt. Si tu ne signales que les entorses aux règles qui perdent, tes données diront que les entorses font toujours mal, ce qui n'est ni vrai ni utile.

Deux détails comptent avec les options. D'abord, le multiplicateur ×100 : l'oublier sous-estime ton risque d'un facteur cent. Ensuite, le stop porte ici sur la prime. Tu peux le définir sur l'action sous-jacente à la place, mais note lequel tu as utilisé, et garde le même pour chaque trade de ce setup. Le guide du journal de trading d'options couvre les positions à plusieurs jambes.

Ce que donnent les trois fiches ensemble

Trois trades ne prouvent rien sur un setup, et une bonne semaine peut venir d'un mauvais processus (trade 3), tout comme une mauvaise semaine peut venir d'un bon. Ce que le tableau montre, c'est comment un journal rend comparables des trades de tailles et d'instruments différents. En euros, le trade 1 paraît plus de trois fois meilleur que le trade 3. En R, il l'est aussi, mais tu sais maintenant que la comparaison se fait à armes égales et ne reflète pas juste une position plus grosse.

Quand tu auras des semaines de lignes comme celles-ci, fais les totaux par setup et calcule le facteur de profit et l'espérance. Le calculateur de facteur de profit et notre guide de la revue hebdomadaire montrent comment faire.

Copie ce modèle vierge

Colle ceci dans une note, une ligne de tableur ou une page de carnet pour chaque trade :

• Date / symbole :
• Setup :
• Sens : long / short
• Entrée / stop / objectif prévus :
• Risque (€) et taille :
• Entrée / sortie réelles :
• Frais :
• P&L net :
• Multiple de R :
• Plan respecté : oui / non
• Note (une phrase précise) :

Les lignes du plan prennent moins d'une minute avant le trade. Les lignes du résultat sont la partie fastidieuse ; une application de journal qui importe les exécutions depuis ton courtier peut remplir ces colonnes pour toi. TradeGreen le fait en lecture seule depuis plus de 20 courtiers et calcule le R de chaque trade, en te laissant le nom du setup et la note. Si tu préfères le faire à la main, le calculateur de taille de position s'occupe de la ligne de taille.

Les erreurs courantes que ces exemples évitent

• Stop manquant. Sans lui, pas de R, et le slippage de l'exemple 2 serait invisible.
• Cacher les entorses gagnantes. L'exemple 3 serait d'habitude noté comme un simple gain.
• Mélanger les instruments en euros. Le R met les trades sur actions et sur options sur une même échelle.
• Notes vagues. Chaque note ci-dessus nomme une action que tu pourrais répéter ou éviter la prochaine fois.

Pour la routine qui fait arriver des fiches comme celles-ci chaque jour, consulte comment tenir un journal de trading.