Ejemplos de diario de trading: tres entradas completas

Cómo leer estos ejemplos

Todas las entradas usan la misma estructura, así que puedes copiarla directamente en tu propio diario:

1. Plan, escrito antes de entrar: setup, dirección, entrada, stop, objetivo, tamaño.
2. Resultado, escrito después de salir: precios reales, P&L y múltiplo R.
3. Revisión: seguiste el plan (sí o no) y una nota concreta.

Las operaciones son inventadas con fines didácticos; los tickers son ficticios y nada de esto es una sugerencia para operar nada. Las comisiones se omiten para que la aritmética sea fácil de seguir, pero tu diario real debería incluirlas. Si quieres la disposición de columnas para una hoja de cálculo, consulta la página de la hoja de cálculo para diario de trading; para el porqué de cada campo, consulta qué escribir en un diario de trading.

Dos fórmulas hacen todo el trabajo. Tamaño de posición = (cuenta × % de riesgo) ÷ |entrada − stop|, redondeado hacia abajo. Múltiplo R = (salida − entrada) ÷ (entrada − stop).

Ejemplo 1: un largo ganador que salió según el plan

Qué hace buena esta entrada: la nota registra una tentación que resististe y la regla que te ayudó. En unos meses, una columna de notas así te dice si salir antes de tiempo es un hábito. Comprueba tú mismo los números con la calculadora de múltiplo R.

Ejemplo 2: un corto perdedor con slippage

Qué hace buena esta entrada: separa una pérdida planificada del slippage. Una pérdida de exactamente −1R es el sistema funcionando. Las pérdidas que acaban una y otra vez más allá de −1R apuntan a la colocación del stop o al tipo de orden; si aparece ese patrón, lee nuestra guía sobre órdenes stop loss vs stop limit.

Fíjate en cómo la fórmula R gestiona un corto: el stop está por encima de la entrada, así que el denominador es negativo, y un precio que sube en tu contra da un R negativo. No hace falta ningún caso especial.

Ejemplo 3: una opción call comprada

Qué hace buena esta entrada: marca una operación ganadora como "siguió el plan: no". Esa honestidad es lo importante. Si solo señalas las reglas rotas que acaban en pérdida, tus datos dirán que romper reglas siempre perjudica, lo cual no es cierto ni útil.

Dos detalles de las opciones importan. Primero, el multiplicador ×100: olvidarlo subestima tu riesgo cien veces. Segundo, aquí el stop está en la prima. Puedes definirlo sobre la acción subyacente, pero anota cuál usaste y mantenlo igual en todas las operaciones de ese setup. La guía del diario de trading de opciones trata las posiciones de varias patas.

Qué suman las tres entradas

Tres operaciones no demuestran nada sobre ningún setup, y una buena semana puede venir de un mal proceso (operación 3) igual que una mala semana puede venir de uno bueno. Lo que sí muestra la tabla es cómo un diario hace comparables operaciones de distintos tamaños e instrumentos. En euros, la operación 1 parece más de tres veces mejor que la 3. En R también es más de tres veces mejor, pero ahora sabes que es una comparación equivalente y no solo una posición más grande.

Cuando tengas semanas de filas como estas, súmalas por setup y calcula el profit factor y la esperanza matemática. La calculadora de profit factor y nuestra guía de revisión semanal muestran cómo.

Copia esta plantilla en blanco

Pega esto en una nota, una fila de hoja de cálculo o una página de cuaderno para cada operación:

• Fecha / símbolo:
• Setup:
• Dirección: largo / corto
• Entrada / stop / objetivo planificados:
• Riesgo (€) y tamaño:
• Entrada / salida reales:
• Comisiones:
• P&L neto:
• Múltiplo R:
• Siguió el plan: sí / no
• Nota (una frase concreta):

Las líneas del plan llevan menos de un minuto antes de la operación. Las líneas del resultado son la parte tediosa; una app de diario que importa las ejecuciones desde tu bróker puede rellenar esas columnas por ti. TradeGreen lo hace en modo solo lectura desde más de 20 brókers y calcula el R de cada operación, y te deja a ti el nombre del setup y la nota. Si prefieres hacerlo a mano, la calculadora de tamaño de posición resuelve la línea del tamaño.

Errores comunes que evitan estos ejemplos

• Falta el stop. Sin él no hay R, así que el slippage del ejemplo 2 sería invisible.
• Ocultar las reglas rotas que ganan. El ejemplo 3 normalmente se registraría como una simple ganancia.
• Mezclar instrumentos en euros. El R pone las operaciones con acciones y con opciones en una misma escala.
• Notas vagas. Cada nota de arriba nombra una acción que podrías repetir o evitar la próxima vez.

Para la rutina que mantiene entradas como estas cada día, consulta cómo llevar un diario de trading.