इन उदाहरणों को कैसे पढ़ें
हर एंट्री एक ही ढाँचा इस्तेमाल करती है, ताकि आप इसे सीधे अपने जर्नल में कॉपी कर सकें:
- प्लान, एंट्री से पहले लिखा गया: सेटअप, दिशा, एंट्री, स्टॉप, टारगेट, साइज़।
- नतीजा, एग्ज़िट के बाद लिखा गया: असली प्राइस, P&L और R-मल्टीपल।
- रिव्यू: प्लान फ़ॉलो किया (हाँ या नहीं) और एक ठोस नोट।
ये ट्रेड्स सिखाने के लिए गढ़े गए हैं; टिकर सिर्फ़ प्लेसहोल्डर हैं और यहाँ कुछ भी किसी चीज़ में ट्रेड करने का सुझाव नहीं है। हिसाब आसान रखने के लिए ब्रोकरेज और चार्जेस छोड़ दिए गए हैं, लेकिन आपके असली जर्नल में ये होने चाहिए। अगर आपको स्प्रेडशीट के लिए कॉलम लेआउट चाहिए, तो ट्रेडिंग जर्नल स्प्रेडशीट पेज देखें; हर फ़ील्ड के पीछे की वजह के लिए देखें ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखें।
सारा काम दो फ़ॉर्मूले करते हैं। पोज़िशन साइज़ = (अकाउंट × रिस्क %) ÷ |एंट्री − स्टॉप|, नीचे की ओर राउंड किया हुआ। R-मल्टीपल = (एग्ज़िट − एंट्री) ÷ (एंट्री − स्टॉप)।
उदाहरण 1: एक जीतता लॉन्ग जो प्लान के मुताबिक़ चला
| फ़ील्ड | एंट्री |
|---|---|
| तारीख़ / सिंबल | सोमवार, स्टॉक XYZ |
| सेटअप | ब्रेकआउट |
| दिशा | लॉन्ग |
| तय एंट्री / स्टॉप / टारगेट | $50.00 / $48.00 / $54.00 |
| रिस्क | $20,000 का 1% = $200 |
| साइज़ | $200 ÷ $2.00 = 100 शेयर |
| रिवॉर्ड टू रिस्क | $4.00 ÷ $2.00 = 2:1 |
| असली एग्ज़िट | $54.00 (टारगेट) |
| P&L | 100 × $4.00 = +$400 |
| R-मल्टीपल | ($54.00 − $50.00) ÷ ($50.00 − $48.00) = +2.0R |
| प्लान फ़ॉलो किया | हाँ |
| नोट | रेंज के ऊपर क्लोज़ पर एंट्री ली, पहली झलक पर नहीं। +1R पर बेचने का मन था; लिखे हुए टारगेट ने मुझे टिकाए रखा। |
यह एंट्री अच्छी क्यों है: नोट में वह लालच दर्ज है जिसका आपने विरोध किया और वह नियम जिसने मदद की। कुछ महीनों में, ऐसे नोट्स का एक कॉलम बता देगा कि जल्दी एग्ज़िट करना आपकी आदत है या नहीं। नंबर ख़ुद R-मल्टीपल कैलकुलेटर से चेक करें।
उदाहरण 2: स्लिपेज के साथ एक हारता शॉर्ट
| फ़ील्ड | एंट्री |
|---|---|
| तारीख़ / सिंबल | बुधवार, स्टॉक ABC |
| सेटअप | फ़ेल्ड ब्रेकआउट |
| दिशा | शॉर्ट |
| तय एंट्री / स्टॉप / टारगेट | $120.00 / $123.00 / $114.00 |
| रिस्क | $20,000 का 0.5% = $100 (छोटा साइज़: अगले हफ़्ते अर्निंग्स) |
| साइज़ | $100 ÷ $3.00 = 33.3, नीचे राउंड करके 33 शेयर (असली रिस्क $99) |
| असली एग्ज़िट | $123.40, तेज़ मूव में स्टॉप ऑर्डर स्टॉप से 40 सेंट आगे फ़िल हुआ |
| P&L | 33 × ($120.00 − $123.40) = −$112.20 |
| R-मल्टीपल | ($123.40 − $120.00) ÷ ($120.00 − $123.00) = 3.40 ÷ −3.00 = −1.13R |
| प्लान फ़ॉलो किया | हाँ |
| नोट | प्लान ठीक था; स्टॉप एक राउंड नंबर के ठीक ऊपर था जहाँ बहुत सारे ऑर्डर जमा होते हैं। लॉस तय से 0.13R बड़ा रहा क्योंकि स्टॉप अपने प्राइस से 40 सेंट आगे फ़िल हुआ। |
यह एंट्री अच्छी क्यों है: यह तय लॉस को स्लिपेज से अलग करती है। ठीक −1R का लॉस मतलब सिस्टम काम कर रहा है। जो लॉस बार-बार −1R से आगे जाते हैं, वे स्टॉप की जगह या ऑर्डर टाइप की ओर इशारा करते हैं; अगर यह पैटर्न दिखे, तो हमारी गाइड स्टॉप लॉस vs स्टॉप लिमिट ऑर्डर पढ़ें।
देखिए R फ़ॉर्मूला शॉर्ट को कैसे संभालता है: स्टॉप एंट्री के ऊपर है, इसलिए हर (डिनॉमिनेटर) नेगेटिव है, और आपके ख़िलाफ़ बढ़ता प्राइस नेगेटिव R देता है। किसी अलग केस की ज़रूरत नहीं।
उदाहरण 3: एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन (US इक्विटी ऑप्शन का उदाहरण)
| फ़ील्ड | एंट्री |
|---|---|
| तारीख़ / सिंबल | गुरुवार, स्टॉक DEF पर कॉल ऑप्शन |
| सेटअप | पुलबैक |
| पोज़िशन | $2.50 प्रीमियम पर 2 कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदे (×100 मल्टीप्लायर) |
| कॉस्ट | 2 × $2.50 × 100 = $500 |
| स्टॉप | प्रीमियम $1.50 तक गिरे तो एग्ज़िट |
| रिस्क | 2 × ($2.50 − $1.50) × 100 = $200, अकाउंट का 1% |
| असली एग्ज़िट | $3.10 प्रीमियम, टारगेट से पहले बेचा |
| P&L | 2 × ($3.10 − $2.50) × 100 = +$120 |
| R-मल्टीपल | ($3.10 − $2.50) ÷ ($2.50 − $1.50) = +0.6R |
| प्लान फ़ॉलो किया | नहीं |
| नोट | लंच के समय स्टॉक रुक गया, इसलिए जल्दी बेच दिया। प्लान कहता था टारगेट या स्टॉप तक होल्ड करो। जीत है, पर नियम टूटा। |
यह एंट्री अच्छी क्यों है: यह एक जीतते ट्रेड को "प्लान फ़ॉलो किया: नहीं" मार्क करती है। यही ईमानदारी असली बात है। अगर आप सिर्फ़ हारने वाले नियम-तोड़ ट्रेड्स मार्क करेंगे, तो आपका डेटा कहेगा कि नियम तोड़ना हमेशा नुक़सान करता है, जो न सच है न काम का।
ऑप्शंस की दो बातें मायने रखती हैं। पहली, US इक्विटी ऑप्शंस का ×100 मल्टीप्लायर (भारतीय F&O में इसकी जगह एक्सचेंज का तय लॉट साइज़): इसे भूलने से आपका रिस्क सौ गुना कम दिखता है। दूसरी, यहाँ स्टॉप प्रीमियम पर है। आप इसे अंडरलाइंग स्टॉक पर भी तय कर सकते हैं, लेकिन लिख लें कि कौन सा इस्तेमाल किया, और उस सेटअप के हर ट्रेड के लिए वही रखें। ऑप्शंस ट्रेडिंग जर्नल गाइड मल्टी-लेग पोज़िशन्स को कवर करती है।
तीनों एंट्री मिलकर क्या बताती हैं
| ट्रेड | सेटअप | P&L | R | प्लान फ़ॉलो किया |
|---|---|---|---|---|
| 1. लॉन्ग XYZ | ब्रेकआउट | +$400.00 | +2.00 | हाँ |
| 2. शॉर्ट ABC | फ़ेल्ड ब्रेकआउट | −$112.20 | −1.13 | हाँ |
| 3. DEF पर कॉल्स | पुलबैक | +$120.00 | +0.60 | नहीं |
| कुल | +$407.80 | +1.47 | 3 में से 2 |
तीन ट्रेड्स किसी भी सेटअप के बारे में कुछ साबित नहीं करते, और अच्छा हफ़्ता ख़राब प्रोसेस (ट्रेड 3) के बाद भी आ सकता है, जैसे ख़राब हफ़्ता अच्छे प्रोसेस के बाद आ सकता है। टेबल यह ज़रूर दिखाती है कि जर्नल अलग-अलग साइज़ और इंस्ट्रूमेंट्स के ट्रेड्स को तुलना लायक़ कैसे बनाता है। डॉलर में, ट्रेड 1 ट्रेड 3 से तीन गुना से ज़्यादा बेहतर दिखता है। R में भी यह तीन गुना से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब आप जानते हैं कि यह बराबरी की तुलना है, सिर्फ़ बड़ी पोज़िशन नहीं।
जब आपके पास हफ़्तों की ऐसी रो हों, तो हर सेटअप का कुल निकालें और प्रॉफ़िट फ़ैक्टर व एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करें। प्रॉफ़िट फ़ैक्टर कैलकुलेटर और हमारी वीकली रिव्यू गाइड दिखाते हैं कैसे।
यह ख़ाली टेम्पलेट कॉपी करें
इसे हर ट्रेड के लिए किसी नोट, स्प्रेडशीट रो या नोटबुक पेज में पेस्ट करें:
तारीख़ / सिंबल:सेटअप:दिशा:लॉन्ग / शॉर्टतय एंट्री / स्टॉप / टारगेट:रिस्क ($) और साइज़:असली एंट्री / एग्ज़िट:ब्रोकरेज/चार्जेस:नेट P&L:R-मल्टीपल:प्लान फ़ॉलो किया:हाँ / नहींनोट (एक ठोस वाक्य):
प्लान वाली लाइनें ट्रेड से पहले एक मिनट से भी कम लेती हैं। नतीजे वाली लाइनें उबाऊ हिस्सा हैं; जो जर्नल ऐप आपके ब्रोकर से फ़िल्स इम्पोर्ट करता है, वह ये कॉलम आपके लिए भर सकता है। TradeGreen यह 20+ ब्रोकर्स से रीड-ओनली करता है और हर ट्रेड का R निकालता है, आपके लिए सिर्फ़ सेटअप का नाम और नोट छोड़ता है। अगर आप हाथ से करना पसंद करते हैं, तो पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर साइज़िंग वाली लाइन संभाल लेता है।
आम ग़लतियाँ जिनसे ये उदाहरण बचते हैं
- स्टॉप न होना। इसके बिना कोई R नहीं, इसलिए उदाहरण 2 का स्लिपेज दिखता ही नहीं।
- जीतने वाले नियम-तोड़ ट्रेड्स छिपाना। उदाहरण 3 आमतौर पर सिर्फ़ एक जीत के रूप में लॉग होता।
- अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डॉलर में मिलाना। R स्टॉक और ऑप्शंस ट्रेड्स को एक स्केल पर रखता है।
- गोलमोल नोट्स। ऊपर का हर नोट एक ऐसा काम बताता है जिसे आप अगली बार दोहरा सकते हैं या टाल सकते हैं।
ऐसी एंट्री रोज़ लिखते रहने की आदत के लिए देखें ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें।