डेटा में revenge trading कैसा दिखता है
Revenge trading वह ट्रेड है जिसकी असली वजह पिछला लॉस है। सेटअप कमज़ोर होता है या होता ही नहीं, एंट्री जल्दबाज़ी में होती है, और साइज़ अक्सर बड़ी होती है, क्योंकि लक्ष्य चुपचाप "एक अच्छा ट्रेड लेना" से बदलकर "बराबरी पर वापस आना" हो चुका होता है।
लॉस के बाद ख़ुद से यह पूछना कि क्या आपको ग़ुस्सा आया था, भरोसेमंद टेस्ट नहीं है। याददाश्त इन पलों को बदल देती है, और ज़्यादातर लोगों को वही सेटअप याद रहता है जो उन्होंने ख़ुद को बताया था कि दिखा। बेहतर टेस्ट उन तथ्यों पर चलता है जो आपका ब्रोकर हर फ़िल के लिए पहले से रिकॉर्ड करता है: आपने ट्रेड कब खोला, पिछला ट्रेड कब बंद हुआ, क्या वह पिछला ट्रेड लॉस में था, और नए ट्रेड की साइज़ या रिस्क।
इन चार वैल्यू से आप किसी के मन की हालत का अंदाज़ा लगाए बिना संभावित revenge ट्रेड को फ़्लैग कर सकते हैं। फ़्लैग बस ग़ौर से देखने का इशारा है, फ़ैसला नहीं।
तीन संकेत जिन्हें मापा जा सकता है
- लॉस के बाद छोटा गैप। किसी लॉस वाले ट्रेड के बंद होने के N मिनट के अंदर ट्रेड खुला। N अपनी स्टाइल के हिसाब से चुनें: इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 15 मिनट ठीक शुरुआत है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक सेशन।
- साइज़ आपके मीडियन से ऊपर। रुपये में रिस्क (या शेयरों की संख्या, या कॉन्ट्रैक्ट की संख्या) आपके हाल के ट्रेड्स के मीडियन से ज़्यादा है। औसत नहीं, मीडियन लें, ताकि कोई एक असामान्य रूप से बड़ा ट्रेड लाइन को न खिसकाए।
- क्लस्टरिंग। लगातार दो या ज़्यादा फ़्लैग वाले ट्रेड। एक जल्दी की री-एंट्री प्लान की हुई दूसरी कोशिश हो सकती है; बढ़ती साइज़ वाले तेज़ ट्रेड्स की चेन शायद ही कभी प्लान की हुई होती है।
जो ट्रेड संकेत 1 और 2 दोनों पूरे करे, उसे टैग possible-revenge मिलता है। फिर टैग वाले ट्रेड्स के P&L की तुलना बाक़ी सबसे करें। अगर आप स्विंग पोज़िशन ट्रेड करते हैं, तो मिनट की जगह सेशन लें और साइज़ वाला टेस्ट वैसा ही रखें।
उदाहरण: एक दिन, दस ट्रेड
यह एक काल्पनिक इंट्राडे लॉग है। प्रति ट्रेड रिस्क = एंट्री से स्टॉप तक की दूरी गुणा शेयरों की संख्या। प्लान कहता है प्रति ट्रेड ₹100 रिस्क।
| खुला | लॉस वाले क्लोज़ के बाद मिनट | रिस्क | P&L | फ़्लैग |
|---|---|---|---|---|
| 09:41 | कोई नहीं | ₹100 | +₹150 | |
| 09:58 | कोई नहीं | ₹100 | −₹100 | |
| 10:04 | 6 | ₹200 | −₹180 | revenge |
| 10:11 | 4 | ₹300 | −₹310 | revenge |
| 10:40 | कोई नहीं | ₹100 | +₹90 | |
| 11:15 | कोई नहीं | ₹100 | −₹100 | |
| 11:52 | कोई नहीं | ₹100 | +₹120 | |
| 13:20 | कोई नहीं | ₹100 | −₹95 | |
| 13:27 | 7 | ₹250 | −₹240 | revenge |
| 14:05 | कोई नहीं | ₹100 | +₹110 |
"कोई नहीं" का मतलब है कि ट्रेड किसी लॉस वाले क्लोज़ के 15 मिनट के अंदर नहीं खुला। मीडियन रिस्क ₹100 है। तीन ट्रेड लॉस के 15 मिनट के अंदर खुले और उनका रिस्क ₹100 से ज़्यादा था।
- फ़्लैग वाले 3 ट्रेड: कुल −₹730।
- बाक़ी 7 ट्रेड: कुल +₹175।
- पूरा दिन: −₹555।
प्लान वाली ट्रेडिंग ने छोटा प्रॉफ़िट कमाया। दिन का पूरा लॉस उन तीन ट्रेड्स से आया जिनमें शायद पंद्रह मिनट लगे। साइज़ पर भी ध्यान दें: ₹200, फिर ₹300। लॉस के बाद रिस्क दोगुना और तिगुना करने का मतलब है कि अगला लॉस दो या तीन गुना महँगा पड़ता है, और इसी तरह एक ख़राब ट्रेड ख़राब दिन बन जाता है।
अकेला एक दिन कुछ साबित नहीं करता। यही बँटवारा एक या दो महीने के ट्रेड्स पर चलाएँ। अगर टैग वाले ट्रेड लगातार नेट नेगेटिव हैं और बाक़ी नहीं, तो आपको एक ख़ास, ठीक की जा सकने वाली लीक मिल गई है। अगर नहीं हैं, तो अच्छा है: जल्दी की री-एंट्री आपकी स्टाइल का हिस्सा है और आप उनकी चिंता छोड़ सकते हैं।
स्प्रेडशीट में इसे कैसे सेट करें
अपने जर्नल में तीन कॉलम जोड़ें (ट्रेडिंग जर्नल स्प्रेडशीट में ओपन और क्लोज़ टाइम और P&L पहले से हैं):
gap_min: इस ट्रेड के ओपन और पिछले ट्रेड के क्लोज़ के बीच के मिनट, सिर्फ़ तब जब पिछला ट्रेड लॉस में था। वरना ख़ाली छोड़ दें।risk: |एंट्री − स्टॉप| × शेयर (स्टैंडर्ड US इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए × 100)। पोज़िशन साइज़ कैलकुलेटर भी यही नंबर दिखाता है।revenge: TRUE जब gap_min ख़ाली न हो, gap_min ≤ आपका N, और risk > उस अवधि का MEDIAN(risk)।
फिर फ़्लैग की हर वैल्यू के लिए कुल P&L, गिनती, विन रेट और प्रॉफ़िट फ़ैक्टर निकालें। नतीजों को R-मल्टीपल में लिखने से बड़े ट्रेड और भी आसानी से दिखते हैं, क्योंकि 1R के प्लान पर 2.4R गँवाने वाला ट्रेड तुरंत अलग नज़र आता है।
ये कॉलम हाथ से भरना थकाऊ है, इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी नहीं भरते। जो जर्नल ऐप आपके ब्रोकर से फ़िल्स इम्पोर्ट करता है, जैसे TradeGreen, वह ओपन और क्लोज़ टाइम अपने-आप रिकॉर्ड करता है, ताकि गैप और साइज़ वाले कॉलम हर ट्रेड दोबारा टाइप किए बिना भरे जा सकें।
इन्हीं नंबरों पर चलने वाले नियम
मापने का मक़सद ऐसा नियम लिखना है जिसे आप चेक कर सकें। ऊपर के संकेतों से सीधे निकलने वाले कुछ नियम:
- कूलडाउन: लॉस वाले क्लोज़ के बाद N मिनट तक कोई नई एंट्री नहीं। जर्नल बता देता है कि आपने इसे निभाया या नहीं, क्योंकि गैप कॉलम N से कम वाला हर ट्रेड दिखा देगा।
- लॉस के बाद साइज़ की सीमा: अगले ट्रेड का रिस्क आपके प्लान किए गए रिस्क से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आप साइज़ बदलने देते हैं, तो वह सिर्फ़ सेशन की शुरुआत में बदले, दिन के बीच में कभी नहीं।
- डेली लॉस लिमिट: एक तय लॉस के बाद उस दिन के लिए रुक जाएँ, जैसे 3R। ऊपर के उदाहरण में ₹100 प्रति R पर 3R की लिमिट दिन को 10:11 पर कम नुक़सान के साथ ख़त्म कर देती, और बाद के प्लान वाले ट्रेड्स से गड्ढा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- लिखी हुई वजह: लॉस के N मिनट के अंदर कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक लाइन में सेटअप का नाम लिखें। अगर नाम नहीं दे सकते, तो ट्रेड छोड़ दें।
इनमें से किसी के लिए आपको शांत महसूस करना ज़रूरी नहीं। बस एक टाइमर और एक नंबर का पालन करना है। आपने इन्हें निभाया या नहीं, यह अपने वीकली ट्रेड रिव्यू में देखें।
क्या नतीजा न निकालें
फ़्लैग वाला ट्रेड revenge का सबूत नहीं है। कभी-कभी किसी सेटअप पर दूसरी कोशिश बेहतर ट्रेड होती है, और कुछ स्ट्रैटेजी जानबूझकर साइज़ बढ़ाती हैं। इसीलिए यह टेस्ट किसी एक ट्रेड को जज करने के बजाय कई ट्रेड्स पर फ़्लैग वाले और बिना फ़्लैग वाले समूहों की तुलना करता है। अगर प्लान की हुई री-एंट्री आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, तो उसे अपना अलग सेटअप टैग दें ताकि वह अलग से मापी जाए।
सैंपल साइज़ भी चेक करें। लगभग 20 से कम फ़्लैग वाले ट्रेड्स में एक बड़ा विन या लॉस नतीजे को किसी भी तरफ़ झुका सकता है। प्लान बदलने से पहले डेटा इकट्ठा करते रहें।
Revenge ट्रेड कई आम लीक्स में से एक हैं। अगर बँटवारे में कुछ नहीं दिखता, तो समस्या कहीं और हो सकती है: कोई एक लॉस वाला सेटअप, दिन का कोई ख़राब समय, या लॉस वाले ट्रेड्स को विनर्स से ज़्यादा देर तक पकड़े रहना। डे ट्रेडिंग में पैसा क्यों डूब सकता है वाला पेज बताता है कि इन्हें कैसे खोजें, और overtrading इससे जुड़े पैटर्न को कवर करता है, यानी बस बहुत ज़्यादा ट्रेड करना।