Daytrading journaal: wat je bijhoudt als je intraday handelt

Wat een daytradingjournaal anders maakt

De basis van een tradingjournaal is voor elke stijl hetzelfde (zie hoe je een tradingjournaal bijhoudt). Intraday handelen verschuift de nadruk:

• Volume. Tientallen trades per week betekent dat patronen snel meetbaar worden, maar alleen als je elke trade vastlegt.
• Tijd telt. Resultaten verschillen vaak per tijdstip van de dag, dus instap- en uitstaptijden zijn kernvelden, geen extraatjes.
• Kosten tellen op. Bij kleine targets nemen kosten en spreads een groter deel van elke trade in.
• Gedrag gaat snel. Revenge trades en overtrading gebeuren binnen enkele minuten, dus het journaal moet de volgorde vastleggen, niet alleen de uitkomsten.

De kolommen die je voor elke trade bijhoudt

De tradingjournaal-spreadsheet zet deze kolommen met formules voor je klaar.

Een voorbeelddag, gemeten in R

Hier is één illustratieve sessie van vijf long trades. R wordt berekend als (exit − entry) ÷ (entry − stop).

Dagtotaal: 2,5 − 1,0 + 1,5 − 0,47 + 2,0 = +4,53R vóór kosten. Door in R te meten worden trades in een aandeel van €10 en een aandeel van €102 vergelijkbaar, wat met P&L in euro's niet lukt. Trade 4 is een handmatige exit vóór de stop: door vast te leggen dat je hem afkapte, en waarom, kun je later nagaan of vroege exits helpen of schaden.

Controleer elke afzonderlijke rij in de R-multiple calculator.

Een nuttige gewoonte is de geplande stop vast te leggen op het moment van instappen, voordat de trade beweegt. Schrijf je hem pas achteraf op, dan herinner je je gemakkelijk een stop waardoor het resultaat er beter uitziet dan het was.

Kosten: de post die zich verstopt in kleine trades

Leg de kosten per trade vast, niet als maandbedrag. Stel dat je totale kosten (commissie plus toezichts- en beurskosten, waar die gelden) €1,50 per round trip zijn en je doet 200 trades in een maand: dat is €300 aan kosten. Als je gemiddelde risico per trade €50 is, ben je 6R per maand kwijt voordat er ook maar één trade gewonnen of verloren is. Kostenstructuren verschillen sterk per broker en per land, dus gebruik je eigen afschriften. Een strategie die bruto positief is, kan netto negatief zijn, en alleen kosten per trade laten zien welke van de twee het is.

Sessiestatistieken om te reviewen

Zodra je een paar weken aan trades hebt, zijn deze uitsplitsingen voor intraday traders vaak het meest onthullend:

• Resultaten per tijdstip van de dag (bijvoorbeeld per blok van 30 minuten).
• Resultaten per tradenummer van de dag. Als trade 6 en later steeds negatief zijn, is dat een meetbaar teken van overtrading.
• Resultaten na een verlies. Trades die binnen enkele minuten na een verlies zijn geopend, kunnen op revenge trading wijzen.
• Verwachtingswaarde en profit factor per setup, na kosten, met verwachtingswaarde = winstpercentage × gem. winst + (1 − winstpercentage) × gem. verlies en profit factor = bruto winst ÷ |bruto verlies|.
• Aanhoudtijd van winnaars tegenover verliezers. Verliezers langer vasthouden dan winnaars is een veelvoorkomend patroon dat het controleren waard is.

Houd rekening met de steekproefgrootte. Een setup met 12 trades kan er door toeval uitstekend of rampzalig uitzien.

Bekijk deze uitsplitsingen wekelijks in plaats van na elke sessie. Dagresultaten zijn rumoerig, en wie na één slechte middag zijn regels aanpast, maakt de data moeilijker te lezen. Noteer elke regelwijziging met de datum, zodat je bij latere reviews voor en na kunt vergelijken in plaats van de twee periodes door elkaar te halen.

Gedragsvelden die zich terugbetalen

Intraday fouten zijn vaak eerder gedragsmatig dan technisch. Een paar ja/nee-velden, eerlijk ingevuld op het moment zelf, maken van gevoelens data die je kunt tellen:

• Plan gevolgd? Entry, stop en grootte allemaal volgens plan.
• Stop gerespecteerd? Ben je bij de stop uitgestapt, of heb je hem verplaatst of genegeerd?
• Achterna gejaagd? Ingestapt nadat de beweging al voorbij je geplande entry was gelopen.
• Vroeg uitgestapt? Gesloten vóór stop of target zonder dat een regel je dat opdroeg.
• Toestand: kalm, gehaast, gefrustreerd, verveeld (kies er één).

Vergelijk na een maand de gemiddelde R van trades met ‘plan gevolgd’ met die van trades waarbij dat niet zo was. Het verschil is vaak het duidelijkste afzonderlijke getal dat een daytrader uit een journaal kan halen, en het wijst naar gedrag dat je kunt veranderen in plaats van naar de markt. De gids over tradingpsychologie gaat hier dieper op in.

Een dagelijks reviewsjabloon om over te nemen

1. Trades vandaag: __ (gepland maximum: __)
2. Netto P&L: €__ en totaal R: __, kosten: €__
3. Trades volgens plan: __ van __
4. Grootste verlies in R, en werd de stop gerespecteerd? __
5. Een trade geopend binnen 15 minuten na een verlies? __
6. Eén ding om morgen te herhalen: __
7. Eén ding om mee te stoppen: __

Vijf minuten na het slot is genoeg. De waarde zit in het elke dag doen en op vrijdag de week te reviewen (zie hoe je je trades reviewt).

Bijblijven als je veel handelt

Het lastigste aan een daytradingjournaal is het volume: na het slot 15 uitvoeringen intikken is de stap die mensen als eerste laten vallen. Een journaalapp die uitvoeringen uit je broker importeert, kan de tradekolommen voor je invullen, zodat alleen het setuplabel en de notitie overblijven. TradeGreen doet dit alleen-lezen bij meer dan 20 brokers op iPhone en Android, en berekent R, winstpercentage, profit factor en verwachtingswaarde per setup. Werk je liever met een spreadsheet, exporteer de uitvoeringen dan dagelijks uit je broker in plaats van wekelijks.

Verlies je geld en wil je weten waarom, dan loopt waarom verlies ik geld met daytrading de controles met je door. Deze gids is educatief en raadt geen enkele tradingstrategie aan.