डे ट्रेडिंग जर्नल अलग क्यों है
ट्रेडिंग जर्नल की बुनियादी बातें हर स्टाइल के लिए एक जैसी हैं (देखें ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें)। इंट्राडे ट्रेडिंग ज़ोर बदल देती है:
- वॉल्यूम। हफ़्ते में दर्जनों ट्रेड का मतलब है कि पैटर्न जल्दी मापे जा सकते हैं, पर तभी जब हर ट्रेड लॉग हो।
- समय मायने रखता है। नतीजे अक्सर दिन के समय के हिसाब से बदलते हैं, इसलिए एंट्री और एग्ज़िट के टाइमस्टैम्प मुख्य फ़ील्ड हैं, एक्स्ट्रा नहीं।
- कॉस्ट जुड़ती जाती है। छोटे टारगेट का मतलब है कि चार्जेस और स्प्रेड हर ट्रेड का बड़ा हिस्सा ले जाते हैं।
- व्यवहार तेज़ होता है। Revenge ट्रेड और overtrading मिनटों में हो जाते हैं, इसलिए जर्नल को सिर्फ़ नतीजे नहीं, क्रम भी पकड़ना होता है।
हर ट्रेड के लिए लॉग करने वाले कॉलम
| फ़ील्ड | इंट्राडे में यह क्यों ज़रूरी है |
|---|---|
| तारीख़, एंट्री टाइम, एग्ज़िट टाइम | नतीजों को दिन के समय और होल्ड टाइम के हिसाब से बाँटने देता है |
| टिकर, लॉन्ग/शॉर्ट | बुनियादी पहचान |
| सेटअप टैग | जो काम करता है उसे जो नहीं करता उससे अलग करता है |
| एंट्री, प्लान किया स्टॉप, एग्ज़िट | R निकालने के लिए ज़रूरी |
| शेयर | चेक करता है कि साइज़ आपके रिस्क से मेल खाती थी |
| चार्जेस | असली नेट नतीजा दिखाता है |
| नेट P&L और R | नतीजा, पैसे में और रिस्क की इकाइयों में |
| दिन का ट्रेड नंबर | दिखाता है कि बाद वाले ट्रेड ख़राब परफ़ॉर्म करते हैं या नहीं |
| एक लाइन का नोट | प्लान फ़ॉलो किया? मन की हालत? |
ट्रेडिंग जर्नल स्प्रेडशीट में ये कॉलम फ़ॉर्मूलों के साथ दिए गए हैं।
एक सैंपल दिन, R में मापा हुआ
यह पाँच लॉन्ग ट्रेड का एक उदाहरण सेशन है। R को (एग्ज़िट − एंट्री) ÷ (एंट्री − स्टॉप) से निकाला गया है।
| # | एंट्री | स्टॉप | एग्ज़िट | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹10.00 | ₹9.80 | ₹10.50 | +2.5R |
| 2 | ₹25.40 | ₹25.10 | ₹25.10 | −1.0R |
| 3 | ₹41.20 | ₹40.90 | ₹41.65 | +1.5R |
| 4 | ₹8.75 | ₹8.60 | ₹8.68 | −0.47R |
| 5 | ₹102.00 | ₹101.20 | ₹103.60 | +2.0R |
दिन का कुल: 2.5 − 1.0 + 1.5 − 0.47 + 2.0 = +4.53R, चार्जेस से पहले। R में मापने से ₹10 वाले स्टॉक और ₹102 वाले स्टॉक के ट्रेड तुलना के लायक़ बन जाते हैं, जो रुपये वाला P&L नहीं कर पाता। ट्रेड 4 स्टॉप से पहले हाथ से किया गया एग्ज़िट है: यह लिखना कि आपने उसे काटा, और क्यों, आपको बाद में चेक करने देता है कि जल्दी के एग्ज़िट मदद करते हैं या नुक़सान।
किसी भी एक लाइन को R-मल्टीपल कैलकुलेटर में चेक करें।
एक काम की आदत है एंट्री के समय ही, ट्रेड चलने से पहले, प्लान किया गया स्टॉप लिख लेना। अगर आप उसे बाद में लिखते हैं, तो ऐसा स्टॉप याद आ जाना आसान है जो नतीजे को असल से बेहतर दिखाए।
चार्जेस: छोटे ट्रेड्स में छिपी कॉस्ट
चार्जेस हर ट्रेड पर लॉग करें, महीने के एक कुल के रूप में नहीं। मान लीजिए आपकी कुल कॉस्ट (ब्रोकरेज के साथ रेगुलेटरी और एक्सचेंज चार्जेस, जहाँ लागू हों) प्रति राउंड ट्रिप ₹1.50 है और आप महीने में 200 ट्रेड लेते हैं: यह ₹300 की कॉस्ट है। अगर प्रति ट्रेड आपका औसत रिस्क ₹50 है, तो यह महीने के 6R हैं जो किसी ट्रेड के जीतने या हारने से पहले ही ख़र्च हो गए। चार्जेस का ढाँचा ब्रोकर और देश के हिसाब से काफ़ी अलग होता है, इसलिए अपने स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। जो स्ट्रैटेजी ग्रॉस में पॉज़िटिव है वह नेट में नेगेटिव हो सकती है, और यह सिर्फ़ प्रति-ट्रेड चार्जेस ही दिखाते हैं।
रिव्यू करने लायक़ सेशन के आँकड़े
कुछ हफ़्तों के ट्रेड जमा होने के बाद, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये बँटवारे अक्सर सबसे ज़्यादा बताते हैं:
- दिन के समय के हिसाब से नतीजे (जैसे 30-मिनट के ब्लॉक में)।
- दिन के ट्रेड नंबर के हिसाब से नतीजे। अगर ट्रेड 6 और उसके बाद वाले लगातार नेगेटिव हैं, तो यह overtrading का मापने लायक़ संकेत है।
- लॉस के बाद के नतीजे। लॉस के कुछ मिनट के अंदर लिए गए ट्रेड revenge trading दिखा सकते हैं।
- सेटअप के हिसाब से एक्सपेक्टेंसी और प्रॉफ़िट फ़ैक्टर, चार्जेस के बाद,
एक्सपेक्टेंसी = WR × औसत विन + (1 − WR) × औसत लॉसऔरप्रॉफ़िट फ़ैक्टर = ग्रॉस विन ÷ |ग्रॉस लॉस|से। - विनर्स बनाम लूज़र्स का होल्ड टाइम। लूज़र्स को विनर्स से ज़्यादा देर पकड़े रहना एक आम पैटर्न है जिसे चेक करना चाहिए।
सैंपल साइज़ का ध्यान रखें। 12 ट्रेड वाला सेटअप संयोग से शानदार या बेकार दिख सकता है।
इन बँटवारों को हर सेशन के बाद नहीं, हर हफ़्ते रिव्यू करें। रोज़ के नतीजों में शोर बहुत होता है, और एक ख़राब दोपहर पर अपने नियम बदल देने से डेटा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हर नियम बदलाव को उसकी तारीख़ के साथ नोट करें, ताकि बाद के रिव्यू दोनों अवधियों को मिलाने के बजाय पहले और बाद की तुलना कर सकें।
व्यवहार वाले फ़ील्ड जो काम आते हैं
इंट्राडे ग़लतियाँ अक्सर तकनीकी से ज़्यादा व्यवहार की होती हैं। कुछ हाँ/ना वाले फ़ील्ड, उसी समय ईमानदारी से भरे गए, भावनाओं को ऐसे डेटा में बदल देते हैं जिसे गिना जा सके:
- प्लान फ़ॉलो किया? एंट्री, स्टॉप और साइज़ सब प्लान के मुताबिक़।
- स्टॉप का पालन किया? क्या आप स्टॉप पर निकले, या उसे खिसकाया या नज़रअंदाज़ किया?
- पीछा किया? मूव आपकी प्लान की एंट्री से आगे निकल जाने के बाद एंट्री ली।
- जल्दी एग्ज़िट? बिना किसी नियम के स्टॉप या टारगेट से पहले बंद किया।
- मन की हालत: शांत, जल्दबाज़ी में, झुँझलाया हुआ, बोर (एक चुनें)।
एक महीने बाद, "प्लान फ़ॉलो किया" वाले ट्रेड्स के औसत R की तुलना बाक़ी से करें। यह फ़र्क़ अक्सर वह सबसे साफ़ अकेला नंबर होता है जो एक डे ट्रेडर अपने जर्नल से पा सकता है, और यह मार्केट की बजाय उस व्यवहार की ओर इशारा करता है जिसे आप बदल सकते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी गाइड इस पहलू को और गहराई से कवर करती है।
कॉपी करने लायक़ डेली रिव्यू टेम्पलेट
- आज लिए गए ट्रेड: __ (प्लान की अधिकतम सीमा: __)
- नेट P&L: ₹__ और कुल R: __, चार्जेस: ₹__
- प्लान फ़ॉलो करने वाले ट्रेड: __ में से __
- R में सबसे बड़ा लॉस, और क्या स्टॉप का पालन हुआ? __
- कोई ट्रेड लॉस के 15 मिनट के अंदर लिया? __
- कल दोहराने वाली एक बात: __
- बंद करने वाली एक बात: __
क्लोज़ पर पाँच मिनट काफ़ी हैं। फ़ायदा इसे हर दिन करने और शुक्रवार को हफ़्ते का रिव्यू करने से आता है (देखें अपने ट्रेड्स का रिव्यू कैसे करें)।
ज़्यादा ट्रेड करते हुए भी जर्नल कैसे चालू रखें
डे ट्रेडिंग जर्नल का सबसे मुश्किल हिस्सा वॉल्यूम है: क्लोज़ के बाद 15 फ़िल्स टाइप करना वह कदम है जिसे लोग सबसे पहले छोड़ते हैं। जो जर्नल ऐप आपके ब्रोकर से फ़िल्स इम्पोर्ट करता है, वह ट्रेड वाले कॉलम आपके लिए भर सकता है, और सिर्फ़ सेटअप टैग और नोट बचते हैं। TradeGreen यह iPhone और Android पर 20+ ब्रोकर्स के साथ रीड-ओनली करता है, और हर सेटअप का R, विन रेट, प्रॉफ़िट फ़ैक्टर और एक्सपेक्टेंसी निकालता है। अगर आपको स्प्रेडशीट पसंद है, तो अपने ब्रोकर से फ़िल्स हफ़्ते में एक बार नहीं, रोज़ एक्सपोर्ट करें।
अगर आप पैसा गँवा रहे हैं और वजह जानना चाहते हैं, तो डे ट्रेडिंग में मेरा पैसा क्यों डूब रहा है सारे चेक एक-एक करके बताता है। यह गाइड शैक्षिक है और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सुझाती नहीं है।